Xuất khẩu BCTC file XML trên MISA

Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R12 > 8. Cho phép xuất khẩu báo cáo tài chính theo TT133 ra xml theo chuẩn định dạng 2.3.2 của Tổng cục thuế để nộp

8. Cho phép xuất khẩu báo cáo tài chính theo TT133 ra xml theo chuẩn định dạng 2.3.2 của Tổng cục thuế để nộp

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R12, chương trình cho phép xuất khẩu Bộ báo cáo tài chính theo thông tư 133 ra định dạng XML để nộp cho cơ quan thuế: Bộ báo cáo tài chính bao gồm:

B01a-DNN: Báo cáo tình hình tài chính

B01b-DNN: Báo cáo tình hình tài chính

B02-DNN: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

B03-DNN: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp)

B03-DNN-GT: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP gián tiếp)

F01-DNN: Bảng cân đối tài khoản

Trường hợp 1: Kế toán xuất khẩu bộ báo cáo tài chính theo thông tư 133 ra định dạng xml để nộp cho cơ quan thuế thông qua iHTKK (Phiên bản iHTKK 3.6.2)

Vào Nghiệp vụ\Thuế\Thiết lập thông tin cơ quan thuế; đại lý thuế; đơn vị cung cấp DV kế toán...\Tab Cơ quan thuế: khai báo đầy đủ thông tin về cơ quan thuế.

Vào Báo cáo\Báo cáo tài chính\B01a-DNN: Báo cáo tình hình tài chính hoặc B01b-DNN: Báo cáo tình hình tài chính, chọn tham số báo cáo:

Chọn chức năng Xuất khẩu XML để nộp báo cáo hoặc NK vào HTKK, hiển thị đường dẫn lưu tệp XML.

Khách hàng đăng nhập vào iHKTT để nộp báo cáo tài chính qua mạng

Trường hợp 2: Kế toán xuất khẩu bộ báo cáo tài chính theo thông tư 133 ra định dạng xml để nộp cho cơ quan thuế để nộp qua Mtax

Hướng dẫn xuất khẩu BCTC từ phần mềm ra file .XML để nộp cho cơ quan thuế hoặc nhập khẩu vào HTKK:

I. Xuất khẩu BCTC

1. Mở báo cáo tài chính đã lập lên:

Cách 1: Mở báo cáo trên danh sách Báo cáo (do chương trình tự lấy dữ liệu theo công thức đã thiết lập)
- Vào Báo cáo\Báo cáo tài chính\Bảng cân đối kế toán
- Chọn khoảng thời gian lấy số liệu lên báo cáo và tích chọn các báo cáo muốn nộp cho cơ quan thuế.
- Nhấn Đồng ý.

- Vào phân hệ Tổng hợp\tab Lập BCTC.
- Mở BCTC cần nộp lên.
- Nhấn In và tích chọn các báo cáo muốn nộp cho cơ quan thuế.
- Nhấn Đồng ý.

2. Nhấn Xuất khẩu XMLđể nộp báo cáo hoặc NK vào HTKK, sau đó lưu file vào một thư mục bất kỳ trên máy.

1. Mở tờ khai quyết toán thuế TNDN đã lập lên. Nhấn In.

2. Nhấn Xuất khẩu XML để nộp báo cáo hoặc NK vào HTKK, sau đó lưu file vào một thư mục bất kỳ trên máy.

Lưu ý: Có thể nhập khẩu file BCTC đã xuất khẩu ở trên vào phần mềm HTKK của Tổng cục thuế để lưu trữ (nếu cần) bằng cách:

1. Đăng nhập phần mềm HTKK.

2. Chọn mục Báo cáo tài chính, chọnBộ báo cáo tài chính tương ứng với Bộ báo cáo đã xuất từ phần mềm (cùng thông tư áp dụng, cùng kỳ kê khai, cùng báo cáo).

3. Nhấn Nhập từ XML và chọn file được xuất khẩu ở trên để nhập khẩu vào.

Hướng dẫn xuất khẩu BCTC từ phần mềm ra file .XML để nộp cho cơ quan thuế hoặc nhập khẩu vào HTKK:

I. Xuất khẩu BCTC

1. Mở báo cáo tài chính đã lập lên:

Cách 1: Mở báo cáo trên danh sách Báo cáo (do chương trình tự lấy dữ liệu theo công thức đã thiết lập)
- Vào Báo cáo\Báo cáo tài chính\Bảng cân đối kế toán
- Chọn khoảng thời gian lấy số liệu lên báo cáo và tích chọn các báo cáo muốn nộp cho cơ quan thuế.
- Nhấn Đồng ý.

- Vào phân hệ Tổng hợp\tab Lập BCTC.
- Mở BCTC cần nộp lên.
- Nhấn In và tích chọn các báo cáo muốn nộp cho cơ quan thuế.
- Nhấn Đồng ý.

2. Nhấn Xuất khẩu XMLđể nộp báo cáo hoặc NK vào HTKK, sau đó lưu file vào một thư mục bất kỳ trên máy.

Cách 1: Mở báo cáo trên danh sách Báo cáo (do chương trình tự lấy dữ liệu theo công thức đã thiết lập)
- Vào Báo cáo\Báo cáo tài chính\Thuyết minh báo cáo tài chính
- Chọn khoảng thời gian lấy số liệu lên báo cáo. Nhấn Đồng ý.

- Nhấn Xuất khẩu/Microsoft Excel file…, chọn định dạng lưu là Microsoft Excel 97-2003 worksheeet(*.xls) và lưu vào một thư mục bất kỳ trên máy.

- Vào phân hệ Tổng hợp\tab Lập BCTC
- Mở Thuyết minh báo cáo tài chính cần nộp lên.
- Nhấn Xuất khẩu, chọn định dạng lưu là .xls hoặc .xlsx và lưu vào một thư mục bất kỳ trên máy.