Mục tiêu của Quỹ là mô phỏng gần nhất có thể về biến động (performance) của chỉ số tổng thu nhập VN30 sau khi trừ đi chi phí của Quỹ. Chỉ số tổng thu nhập VN30 là chỉ số do Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng và quản lý. Nhà đầu tư nước ngoài không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu đối với Quỹ ETF VFMVN30. Show
GIỚI THIỆU CHỈ SỐ MÔ PHỎNG VN30 - TRIVN30 – TRI là chỉ số của 30 cổ phiếu có giá trị vốn hóa và thanh khoản cao nhất thị trường được chọn lựa từ danh sách các cổ phiếu hàng đầu chiếm 90% giá trị giao dịch của chỉ số VNAllshare. Chỉ số này sẽ được tái cơ cấu hai đợt trong một năm (tháng 1 và tháng 7) thông qua quy trình sàng lọc cổ phiếu của HOSE gồm 5 bước: Bước 1: Điều kiện niêm yết Bước 2: Sàng lọc về free-float Bước 3: Sàng lọc về giá trị giao dịch Bước 4: Chọn lựa danh sách cổ phiếu hàng đầu chiếm 90% giá trị giao dịch Bước 5: Xếp hạng từ cao xuống thấp giá trị giao dịch trung bình hàng ngày trong vòng 12 tháng. ĐIỂM NỔI BẬT CỦA VN30
Giá trị giao dịch trong ngày của VN30 dao động từ 0,34 triệu USD (REE) – 5,0 triệu USD (HPG).  Biểu đồ kết quả hoạt độngLợi suất đầu tưTại ngày: NAV/đvq & Index 1 tháng 3 tháng Kể từ đầu năm 12 tháng Kể từ khi thành lập 10 khoản đầu tư lớnTại ngày: Cổ phiếu Số lượng Giá trị Tỉ trọng NAV (%) Sở hữu nước ngoài/room Số lượng chứng chỉ quỹBiểu đồ thông tin giao dịchPhân bổ tài sản theo ngànhĐặc trưng danh mụcTại ngày: Chỉ số cơ bản E1VFVN30 VN-Index Hệ số rủi ro E1VFVN30 VN-Index Mức chênh lệch giá và NAVKhuyến cáoTài liệu này được viết và phát hành bởi công ty Dragon Capital Việt Nam (DCVFM). Các thông tin trong tài liệu được công ty DCVFM xem là đáng tin cậy, dựa trên các nguồn đã công bố ra công chúng và công ty DCVFM không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong tài liệu này, ngoại trừ những thông tin, số liệu của các Quỹ do Công ty DCVFM quản lý, được cung cấp trong tài liệu này. Tài liệu này thể hiện quan điểm, đánh giá của người viết tại thời điểm phát hành, mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Tài liệu này không phải là bản cáo bạch, lời đề nghị hay là bất kỳ cam kết nào của Công ty DCVFM hay các Quỹ do Công ty DCVFM quản lý. Công ty DCVFM không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi tài liệu này dưới mọi hình thức khi các vấn đề thuộc về quan điểm, dự báo và ước tính trong tài liệu này thay đổi hoặc trở nên không chính xác Quỹ bị động ETF được hình thành dựa trên sự mô phỏng lên xuống các chỉ số tham chiếu nhất định. Tùy theo từng loại quỹ mà chúng sẽ được tham chiếu với các chỉ số khác nhau như VN30, VNX50, VN100, VNFIN LEAD… Khái niệm của 1 vài chỉ số chứng khoánChỉ số VN30Chỉ số VN30 dựa trên 3 tiêu chí giá trị vốn hóa thị trường, tỷ lệ free float và khối lượng giao dịch. Tần suất tính toán của VN30 là 1 phút cho mỗi lần. VN30 gồm top 30 cổ phiếu có giá trị vốn hóa cao nhất, đồng thời thỏa mãn những điều kiện về free float cũng như tính thanh khoản. VN30 được coi là đại diện của nhóm cổ phiếu bluechips có sự hấp dẫn cao đối với các nhà đầu tư ngoại và các nhà đầu tư dài hạn. Chỉ số VNX50Chỉ số VNX50 là chỉ số giá của top 50 mã cổ phiếu của 50 công ty tốt nhất được niêm yết chính thức trên HNX và HSX – Sở giao dịch Chứng Khoán Hà Nội và Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Chỉ số VNX50 bao gồm những công ty có giá trị vốn hóa, tính thanh khoản và tỷ lệ tự do chuyển nhượng đứng top 50 trong rổ cổ phiếu VNX Allshare. Chỉ số VN100Chỉ số VN100 là chỉ số theo dõi biến động giá của 100 công ty tốt nhất được niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE Chỉ số VNFIN LEADChỉ số VNFIN LEAD là chỉ số theo dõi biến động giá của tất cả các công ty trong ngành tài chính Việt Nam, là đại diện của 25% vốn hóa của thị trường chứng khoán Việt Nam. Chỉ số VN DIAMONDChỉ số VN DIAMOND là chỉ số theo dõi những công ty có vốn hóa đầu tư lớn từ nước ngoài. Thông tin các quỹ ETF trên chỉ số VN30Mã E1VFVN30Là quỹ ETF có mặt đầu tiên tại Việt Nam, VFMVN30 là quỹ được phát hành bởi công ty quản lý VFM. Quỹ ETF thực hiện chiến lược đầu tư thụ động để có thể đạt được mục đích đầu tư đã đặt ra ban đầu. Trong trường hợp các danh mục chứng khoán trong chỉ số VN30 thay đổi thì VFMVN30 sẽ cập nhật và điều chỉnh theo sự thay đổi để có kết quả chỉ số sát thực nhất với chỉ số VN30. Công ty phát hành: Dragon Capital Ngày thành lập: Quỹ được niêm yết và chính thức giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán phố Hồ Chí Minh từ 6/10/2014 Số lượng CCQ đang được lưu hành: Xấp xỉ hơn 382.000.000 Mã FUEMAV30Mã FUEMAV30 của quỹ ETF MAFM VN30 là một loại thuộc quỹ hoán đổi danh mục, đây là quỹ đầu tư đại chúng dạng mở.Quỹ này được hình thành từ việc tiếp nhận, hoán đổi danh mục Chứng khoán cơ cấu để lấy chứng chỉ quỹ và được niêm yết, giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM Công ty phát hành: Mirae Asset Ngày thành lập: Quỹ được thành lập vào ngày 21/9/2020 Số lượng CCQ đang được lưu hành: hiện tại có xấp xỉ hơn 233.000.000 Mã FUESSV30Mã FUESSV30 là quỹ hoán đổi danh mục, hướng tới hiệu quả đầu tư theo việc bám sát chỉ số VN30. Quỹ ETF SSIAM VN30 là quỹ đầu tư đại chúng, hoạt động dưới sự giám sát của pháp luật nhà nước.Quỹ ETF SSIAM VN30 được phát hành ra thị trường theo yêu cầu của các Thành viên Lập quỹ và các NĐT, quỹ này đồng thời cũng được niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán TPHCM. Công ty phát hành: SSI Ngày thành lập: Quỹ được thành lập vào ngày 22/6/2020 Số lượng CCQ đang được lưu hành: hiện tại có xấp xỉ 5.400.000 Thông tin quỹ ETF trên Chỉ số VNX50Mã FUESSV50Mã FUESSV50 thuộc quỹ ETF SSIAM VNX50, đây cũng là quỹ hoán đổi danh mục. Điểm đặc biệt là loại quỹ này phù hợp với các NĐT cá nhân và tổ chức trong nước và nước ngoài. Theo thông tin xác thật trên được công bố trên website của công ty quỹ SSI thì chỉ số VNX50 là đại diện cho 75% vốn hóa của thị trường chứng khoán Việt Nam, ngoài ra còn được xem xét điều chỉnh định kỳ 6 tháng/lần. Công ty phát hành: SSI Ngày thành lập: Quỹ được thành lập vào ngày 21/7/2017 Số lượng CCQ đang được lưu hành:13.500.000 Thông tin quỹ ETF trên Chỉ số VN100Mã FUEVN100Mã FUEVN100 thuộc Quỹ ETF VinaCapital VN100. Mục tiêu của Quỹ ETF VinaCapital VN100 là mô phỏng đến 95% chỉ số của VN100. Đồng thời cam kết % sai lệch so với chỉ số tham chiếu VN100 là khoảng 0.5%. Các chỉ số sẽ được điều chỉnh vào mỗi quý, ngoài ra % sai lệch so với chỉ số tham chiếu VN100 cũng sẽ được cập nhật mỗi tuần. Công ty phát hành: VinaCapital Ngày thành lập: Quỹ được cấp phép vào ngày 16/6/2020 Số lượng CCQ đang được lưu hành:hơn 5.200.000 Thông tin các quỹ ETF trên Chỉ số VNFIN LEADMã FUESSVFLTrong điều kiện hiện tại, Mã FUESSVFL thuộc Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD có mục tiêu đầu tư hướng theo chỉ số VIETNAM LEADING FINANCIAL INDEX (VNFIN LEAD) để có thể đạt hiệu quả đầu tư bám sát mức sinh lời thực tế của chỉ số này. Trên thị trường chứng khoán, Chỉ số VNFIN LEAD được biết là chỉ số được tính toán theo phương pháp chỉ số giá, thể hiện biến động giá cổ phiếu của các công ty niêm yết thuộc chỉ số VNFIN với tiêu chí đáp ứng đầy đủ điều kiện sàng lọc để đạt được tư cách tham gia tạo rổ. Công ty phát hành: SSI Ngày thành lập: Quỹ được niêm yết vào ngày 24/2/2021 Số lượng CCQ đang được lưu hành:132.400.000 Thông tin quỹ ETF trên Chỉ số VN DIAMONDMã FUEVFVNDMã FUEVFVND thuộc Quỹ ETF VFMVN DIAMOND. Hiện tại danh mục đầu tư của quỹ này có ít nhất 50% số chứng khoán cơ sở hình thành từ chỉ số tham chiếu. Ngoài ra tài sản đầu tư của Quỹ ETF VFMVN DIAMOND khá đa dạng. Còn có:
Công ty phát hành: Dragon Capital Ngày thành lập: Quỹ được cấp phép vào ngày 27/2/2020 Số lượng CCQ đang được lưu hành:hơn 523.000.000 NĐT có thể dễ dàng nhận thấy được, Quỹ bị động ETF, có những ưu điểm như:
Bên cạnh những điểm mạnh đó vẫn luôn tồn tại song song những nhược điểm làm NĐT cân nhắc lại sự lựa chọn quỹ bị động ETF của mình: |
